キャッシュ・フローの状況

2011年11月10日 13:14
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2027万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5590万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9885万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期5,094,248-804,629-842,1664,289,619-550,76210,921,678
2009年
3月期
個別
通期752,915-674,034-593,09278,881-742,41510,481,969
2010年
3月期
個別
3Q-828,810-354,866-686,148-1,183,676-513,4548,607,150
通期-1,192,171-846,778-702,198-2,038,949-1,006,0877,736,452
2011年
3月期
個別
2Q4,141,307-392,872-314,7353,748,435-396,28611,163,048
3Q4,510,959-513,530-1,310,9893,997,429-518,05310,413,869
通期8,618,269-1,639,880-1,863,9866,978,389-650,86512,842,876
2012年
3月期
個別
2Q398,856-155,902-320,272242,954-199,79112,763,694

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
50億9424万
2009年3月(個) -85.22%
7億5291万
2010年3月(個) マイ転
-11億9217万
2011年3月(個) プラ転
86億1826万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-8億462万
2009年3月(個)投入-16.23%
-6億7403万
2010年3月(個)投入+25.63%
-8億4677万
2011年3月(個)投入+93.66%
-16億3988万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-8億4216万
2009年3月(個)返済還元
-5億9309万
2010年3月(個)返済還元
-7億219万
2011年3月(個)返済還元
-18億6398万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
42億8961万
2009年3月(個) -98.16%
7888万
2010年3月(個) マイ転
-20億3894万
2011年3月(個) プラ転
69億7838万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-5億5076万
2009年3月(個)増加+34.8%
-7億4241万
2010年3月(個)増加+35.52%
-10億608万
2011年3月(個)減少-35.31%
-6億5086万

現金等#6

2008年3月(個)
109億2167万
2009年3月(個) -4.03%
104億8196万
2010年3月(個) -26.19%
77億3645万
2011年3月(個) +66%
128億4287万

営業CFマージン

2008年3月(個)
8.25%
2009年3月(個)
1.1%
2010年3月(個)
-1.88%
2011年3月(個)
15.97%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高