IHI運搬機械（6321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 629,523 | 936,040 |
| 減価償却費 | 648,342 | 451,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,251 | 11,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146,755 | 75,816 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 146,779 | -609,899 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 347,932 | -48,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,391 | -17,840 |
| 支払利息 | 16,080 | 8,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,920,920 | 1,835,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,350 | -2,238,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205,020 | 112,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,031,780 | 1,705,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,197 | -773,601 |
| その他 | 689,134 | -232,289 |
| 小計 | 4,822,425 | 1,216,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,209 | 32,017 |
| 利息の支払額 | -16,148 | -8,254 |
| 法人税等の支払額 | -679,179 | -840,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,141,307 | 398,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,171 | -163,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,115 | -36,257 |
| その他 | 3,413 | 43,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,872 | -155,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -285,119 | -284,204 |
| その他 | -29,616 | -36,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,735 | -320,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,103 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,426,595 | -79,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,736,452 | 11,163,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,163,048 | 12,763,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
