IHI運搬機械（6321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,073,667 | 1,498,607 |
| 減価償却費 | 1,216,409 | 1,202,036 |
| 減損損失 | 31,000 | － |
| 固定資産除却損 | 12,428 | 13,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 620,078 | -53,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,852 | 33,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 6,118 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 156,226 | 219,144 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 271,763 | 665,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,282 | -160,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,070 | 1,460 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 318,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,717 | -29,713 |
| 支払利息 | 20,484 | 28,793 |
| 本社移転費用 | 274,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,547,354 | 1,170,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,242,106 | 1,220,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -420,378 | 507,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,469,568 | -307,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,855 | -12,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,510,474 | 3,030,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,441 | 78,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 378,988 | 243,310 |
| その他 | -372,663 | 266,451 |
| 小計 | 27,502 | 9,938,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,230 | 25,574 |
| 利息の支払額 | -33,238 | -28,955 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,781 | -1,317,332 |
| 本社移転費用の支払額 | -229,883 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,171 | 8,618,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,043 | -474,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,044 | -176,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 168,319 | － |
| その他 | -9,009 | 10,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,778 | -1,639,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,230,000 |
| 配当金の支払額 | -652,119 | -569,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,404 | -288 |
| その他 | -48,673 | -64,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,198 | -1,863,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,369 | -7,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,745,517 | 5,106,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,481,969 | 7,736,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,736,452 | 12,842,876 |
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