IHI運搬機械（6321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,250,012 | 2,073,667 |
| 減価償却費 | 1,140,379 | 1,216,409 |
| 減損損失 | － | 31,000 |
| 固定資産除却損 | 27,157 | 12,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,329 | 620,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,403 | -102,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -243 | 4,500 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 169,411 | 156,226 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -289,362 | 271,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226,452 | 59,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,110 | 12,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,782 | -44,717 |
| 支払利息 | 26,392 | 20,484 |
| 本社移転費用 | － | 274,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,201 | 4,547,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,560,332 | 3,242,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,036 | -420,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,321,258 | -8,469,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,957 | 29,855 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -575,314 | -3,510,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,788 | -2,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,034 | 378,988 |
| その他 | 142,780 | -372,663 |
| 小計 | 2,269,084 | 27,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,966 | 55,230 |
| 利息の支払額 | -29,831 | -33,238 |
| 法人税等の支払額 | -1,580,304 | -1,011,781 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -229,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,915 | -1,192,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,310 | -936,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,105 | -70,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 168,319 |
| その他 | 18,382 | -9,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,034 | -846,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -482,330 | -652,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,147 | -1,404 |
| その他 | -9,614 | -48,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,092 | -702,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,814 | -4,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,025 | -2,745,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,921,678 | 10,481,969 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,317 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,481,969 | 7,736,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
