IHI運搬機械（6321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,098,209 | 2,250,012 |
| 減価償却費 | 1,034,916 | 1,140,379 |
| 減損損失 | 2,000 | － |
| 固定資産除却損 | 25,049 | 27,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,894 | 5,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,789 | 139,403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | -243 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 344,763 | 169,411 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 74,248 | -289,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205,046 | -226,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,830 | -2,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,118 | -108,782 |
| 支払利息 | 28,560 | 26,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,253,214 | -39,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,793 | -2,560,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,937 | -93,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850,464 | 2,321,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,557 | -113,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,553,686 | -575,314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,075 | 119,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,056 | -64,034 |
| その他 | -282,474 | 142,780 |
| 小計 | 5,728,872 | 2,269,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,006 | 93,966 |
| 利息の支払額 | -28,731 | -29,831 |
| 法人税等の支払額 | -665,898 | -1,580,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,094,248 | 752,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,136 | -600,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,626 | -142,105 |
| 貸付けによる支出 | -378,571 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | 50,000 |
| その他 | -25,296 | 18,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,629 | -674,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -341,006 | -482,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,160 | -1,147 |
| その他 | － | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,166 | -593,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,236 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,434,215 | -516,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,487,463 | 10,921,678 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,921,678 | 10,481,969 |
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