営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,083,173千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが1,341,734千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが763,639円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が231,201千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ209,001千円増加して当連結会計年度末には7,055,746千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/04/11 13:34