キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2066万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9930万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 728 | -104 | -382 | 624 | -287 | 7,898 | 通期 | 2,105 | -257 | -561 | 1,848 | -481 | 9,089 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 985 | -302 | -408 | 683 | -303 | 9,340 | 通期 | 2,218 | -5,106 | -677 | -2,888 | -5,106 | 5,298 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -159 | -416 | 775 | -159 | 5,408 | 通期 | 1,627 | -471 | -678 | 1,156 | -473 | 5,691 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -2,029 | -393 | -1,061 | -231 | 4,293 | 通期 | 1,223 | -2,512 | -659 | -1,288 | -719 | 3,763 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -452 | -350 | 505 | -153 | 3,950 | 通期 | 2,291 | -62 | -1,317 | 2,230 | -256 | 4,669 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,127 | -886 | -669 | 1,241 | -90 | 5,116 | 通期 | 3,558 | -1,476 | -947 | 2,082 | -199 | 5,653 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,075 | -594 | -377 | 1,480 | -46 | 6,775 | 通期 | 3,487 | -1,988 | -561 | 1,500 | -125 | 6,847 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -692 | -451 | 71 | -192 | 6,455 | 通期 | 2,083 | -1,342 | -764 | 741 | -847 | 7,056 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,342 | -57 | -362 | 1,285 | -51 | 8,169 | 通期 | 4,606 | -300 | -696 | 4,306 | -320 | 10,815 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 732 | -2,299 | -721 | -1,567 | -123 | 9,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 18億4767万
- 2016年3月（連） マイ転
- -28億8754万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億5553万
- 2018年3月（連） マイ転
- -12億8834万
- 2019年3月（連） プラ転
- 22億2958万
- 2020年3月（連） -6.6%
- 20億8241万
- 2021年3月（連） -27.98%
- 14億9984万
- 2022年3月（連） -50.57%
- 7億4143万
- 2023年3月（連） +480.76%
- 43億598万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.82%
- 2016年3月（連）
- 10.49%
- 2017年3月（連）
- 8.41%
- 2018年3月（連）
- 5.86%
- 2019年3月（連）
- 10.49%
- 2020年3月（連）
- 17.78%
- 2021年3月（連）
- 18.88%
- 2022年3月（連）
- 9.98%
- 2023年3月（連）
- 20.59%