営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが119,091千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが2,519,060千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが1,070,235千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が700,703千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ2,769,500千円減少して当連結会計年度末には8,045,729千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/27 14:10