利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが288,422千円の支出超過、投資活動によるキャッシュ・フローが292,595千円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローが379,564千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が△35,593千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ410,985千円減少し7,634,744千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/11/14 15:57