営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,258,960千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが728,595千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが399,375千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が64,548千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ195,538千円増加し7,024,430千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/11/14 15:51