流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比で35億94百万円減少(前連結会計年度末比2.3%減)し、1,507億41百万円となりました。これは、その他流動資産が23億59百万円増加(前連結会計年度末比180.5%増)した一方で、売上高の減少に伴い受取手形が42億85百万円減少(前連結会計年度末比57.9%減)したこと、現金及び預金が18億24百万円減少(前連結会計年度末比8.8%減)したことに加え、保有する有価証券の時価総額の変動により、投資有価証券が12億15百万円減少(前連結会計年度末比11.0%減)したことが主な要因です。
負債は、前連結会計年度末比で54億93百万円減少(前連結会計年度末比10.9%減)し、448億87百万円となりました。これは、借入金の返済に伴う短期借入金の19億90百万円減少(前連結会計年度末比76.2%減)と、長期借入金の18億84百万円減少(前連結会計年度末比10.6%減)に加え、未払法人税等が9億66百万円減少(前連結会計年度末比92.3%減)したことが主な要因です。

2024/02/13 14:40