ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億7452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億9708万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億8099万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,383 | -1,033 | -992 | 2,350 | -1,108 | 11,397 | 通期 | 7,226 | -32,523 | 24,648 | -25,297 | -3,824 | 9,669 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,481 | -1,973 | -1,038 | -493 | -2,223 | 8,102 | 通期 | 9,234 | -8,171 | 17,494 | 1,063 | -9,446 | 28,321 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,555 | -8,416 | -1,127 | -4,860 | -8,494 | 22,165 | 通期 | 15,122 | -22,400 | -3,271 | -7,278 | -23,876 | 17,600 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,757 | -9,638 | 3,522 | -882 | -9,585 | 20,191 | 通期 | 10,950 | -12,537 | 2,362 | -1,587 | -7,892 | 18,342 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,132 | -736 | -1,386 | 5,396 | -685 | 22,330 | 通期 | 9,555 | -1,230 | -6,562 | 8,325 | -1,959 | 19,997 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,008 | -1,369 | -5,434 | 2,639 | -1,614 | 17,541 | 通期 | 9,882 | -4,703 | -6,664 | 5,179 | -5,690 | 18,768 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,299 | -3,276 | -2,281 | -977 | -2,917 | 16,000 | 通期 | 10,850 | -8,663 | -1,600 | 2,187 | -9,236 | 19,922 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,246 | -4,380 | -5,165 | 3,866 | -2,907 | 18,986 | 通期 | 12,729 | -5,950 | -8,122 | 6,778 | -4,955 | 18,942 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,162 | -3,502 | -2,601 | -340 | -2,522 | 17,255 | 通期 | 7,516 | 1,480 | -5,874 | 8,996 | -3,765 | 22,923 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,881 | -2,897 | -5,075 | 984 | -3,853 | 18,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -252億9699万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億6265万
- 2019年3月（連） マイ転
- -72億7770万
- 2020年3月（連）
- -15億8703万
- 2021年3月（連） プラ転
- 83億2479万
- 2022年3月（連） -37.79%
- 51億7854万
- 2023年3月（連） -57.76%
- 21億8719万
- 2024年3月（連） +209.9%
- 67億7819万
- 2025年3月（連） +32.72%
- 89億9629万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 24.03%
- 2018年3月（連）
- 16.99%
- 2019年3月（連）
- 22.3%
- 2020年3月（連）
- 29.21%
- 2021年3月（連）
- 25.8%
- 2022年3月（連）
- 17.31%
- 2023年3月（連）
- 15.17%
- 2024年3月（連）
- 22.81%
- 2025年3月（連）
- 13.51%
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