ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,466,918 | -126,070 |
| 減価償却費 | 3,313,336 | 3,168,626 |
| のれん償却額 | 454,061 | 453,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,934 | 389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,828 | -14,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,607 | -14,454 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,198 | -1,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -453,447 | -25,619 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -121,942 | -19,144 |
| 受取利息 | -19,325 | -23,164 |
| 受取配当金 | -119,276 | -135,216 |
| 支払利息 | 48,014 | 54,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,438 | 12,232 |
| 補助金収入 | -60,410 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,026 | － |
| 固定資産除却損 | 9,734 | 5,024 |
| 固定資産圧縮損 | 60,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,392,107 | -460,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,481 | -84,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787,186 | 507,877 |
| その他 | -936,691 | 828,419 |
| 小計 | 11,589,110 | 4,125,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,561 | 158,350 |
| 補助金の受取額 | 60,410 | － |
| 利息の支払額 | -45,317 | -51,965 |
| 法人税等の支払額 | -2,986,565 | -226,243 |
| 法人税等の還付額 | 412 | 2,126,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,756,611 | 6,132,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,563,152 | -660,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,907 | 126,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,929 | -24,183 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,734 | -193,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,239 | -3,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,508 | 2,367 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 85 |
| その他 | 169 | -1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,638,469 | -735,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,432 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,298 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,315 | -300,771 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -121,879 | -152,656 |
| 配当金の支払額 | -1,828,132 | -962,799 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 780,978 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122,405 | -29,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,522,379 | -1,385,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,031 | -22,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,590,489 | 3,987,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,342,443 | 22,330,440 |
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