ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第34期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -126,070 | 3,515,382 |
| 減価償却費 | 3,168,626 | 3,443,599 |
| のれん償却額 | 453,612 | 489,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | -1,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,524 | -46,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,454 | -40,705 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,848 | -16,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,619 | 59,308 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -19,144 | -82,007 |
| 受取利息 | -23,164 | -9,826 |
| 受取配当金 | -135,216 | -125,490 |
| 支払利息 | 54,152 | 63,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,232 | 3,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,674 |
| 固定資産除却損 | 5,024 | 34,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460,887 | -3,516,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,138 | -1,691,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,877 | 1,903,305 |
| その他 | 828,419 | 613,426 |
| 小計 | 4,125,266 | 4,594,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,350 | 135,286 |
| 利息の支払額 | -51,965 | -65,966 |
| 法人税等の支払額 | -226,243 | -816,729 |
| 法人税等の還付額 | 2,126,911 | 161,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,132,318 | 4,008,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,654 | -1,578,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,585 | 3,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,183 | -35,583 |
| 定期預金の預入による支出 | -193,460 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,980 | 267,559 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,045 | -29,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,367 | 3,203 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 85 | － |
| その他 | -1,523 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,848 | -1,369,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 11,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,771 | -443,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -152,656 | -226,592 |
| 配当金の支払額 | -962,799 | -963,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,295 | -33,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,787,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,748 | -5,434,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,724 | 339,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,987,997 | -2,455,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,996,738 | 17,541,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
