ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -860,867 | 583,784 |
| 減価償却費 | 3,936,592 | 3,547,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,833 | 2,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,399 | -49,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 4,800 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | 13,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,175 | -9,981 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 18,185 | 120,307 |
| 受取利息 | -152,302 | -105,220 |
| 受取配当金 | -133,533 | -3,803 |
| 支払利息 | 104,776 | 127,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,640 | 14,544 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 811 | -1,575 |
| 固定資産除却損 | 31,693 | 6,202 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,454 | 363,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283,813 | 6,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,675 | -92,677 |
| その他 | -399,123 | 604,654 |
| 小計 | 2,711,616 | 5,046,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286,557 | 133,874 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -725,515 | － |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 利息の支払額 | -111,077 | -124,500 |
| 法人税等の支払額 | -413,877 | -1,337,128 |
| 法人税等の還付額 | 1,412,120 | 162,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,161,824 | 3,880,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310,214 | -3,779,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,806 | 2,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,341 | -73,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 327,494 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,486,016 | -446,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,075,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,497 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,567 | 2,285 |
| 短期貸付けによる支出 | -88 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 83 |
| その他 | 805 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,501,964 | -2,897,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,320,213 | -3,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281,026 | -945,258 |
| リース債務の返済による支出 | -369,582 | -370,708 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -809,608 |
| 配当金の支払額 | -949,956 | -948,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,600,778 | -5,074,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253,970 | -252,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686,948 | -4,343,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,254,763 | 18,579,473 |
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