ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第32期(2019/04/01-2020/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,957,232 | -137,139 |
| 減価償却費 | 5,566,008 | 6,826,848 |
| 減損損失 | － | 307,829 |
| のれん償却額 | 960,402 | 903,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | 9,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,953 | 84,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,970 | 47,215 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,736 | 20,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,297 | -417,794 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 87,700 | -30,112 |
| 受取利息 | -24,543 | -33,358 |
| 受取配当金 | -251,297 | -251,491 |
| 支払利息 | 22,785 | 113,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,954 | 68,461 |
| 補助金収入 | -160,410 | -60,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,000 | -7,701 |
| 固定資産除却損 | 201,961 | 46,840 |
| 固定資産圧縮損 | 160,410 | 60,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,767,278 | 10,027,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,098,940 | 1,464,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,904 | -1,960,071 |
| その他 | -569,125 | -1,249,500 |
| 小計 | 20,722,090 | 15,834,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275,850 | 284,860 |
| 補助金の受取額 | 160,410 | 60,410 |
| 利息の支払額 | -22,155 | -112,384 |
| 法人税等の支払額 | -6,199,842 | -5,347,138 |
| 法人税等の還付額 | 185,523 | 230,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,121,877 | 10,950,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,040,315 | -11,324,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,293 | 13,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,680 | -59,578 |
| 定期預金の預入による支出 | -349,857 | -256,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,466 | 236,445 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,321,400 | -1,180,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,550 | -5,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,660 | 39,694 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,128 | 71 |
| その他 | -330 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,399,586 | -12,537,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 761,299 | 272,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -792,134 | -60,292 |
| 長期借入れによる収入 | 573,176 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,000 | -352,705 |
| リース債務の返済による支出 | -53,548 | -273,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 配当金の支払額 | -3,173,977 | -2,790,510 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 780,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209,843 | -213,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,271,142 | 2,362,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171,569 | -33,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,720,420 | 742,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,600,386 | 18,342,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
