ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,139 | 1,019,344 |
| 減価償却費 | 6,826,848 | 6,464,279 |
| 減損損失 | 307,829 | － |
| のれん償却額 | 903,635 | 925,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,857 | 4,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,654 | 52,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,215 | 3,311 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,256 | 9,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -417,794 | 10,287 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30,112 | -4,016 |
| 受取利息 | -33,358 | -38,568 |
| 受取配当金 | -251,491 | -252,292 |
| 支払利息 | 113,165 | 106,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68,461 | 13,904 |
| 補助金収入 | -60,410 | -60,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,701 | -949 |
| 固定資産除却損 | 46,840 | 26,320 |
| 固定資産圧縮損 | 60,410 | 60,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,027,696 | -2,530,849 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,464,916 | -105,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,960,071 | 934,795 |
| その他 | -1,249,500 | 902,707 |
| 小計 | 15,834,206 | 7,540,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,860 | 290,864 |
| 補助金の受取額 | 60,410 | 60,410 |
| 利息の支払額 | -112,384 | -102,825 |
| 法人税等の支払額 | -5,347,138 | -440,857 |
| 法人税等の還付額 | 230,230 | 2,206,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,950,184 | 9,555,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,324,769 | -1,326,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,128 | 130,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,578 | -59,602 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,180,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -256,892 | -265,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,445 | 275,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,066 | -3,616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,694 | 19,869 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 71 | 128 |
| その他 | 143 | -1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,537,222 | -1,230,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 272,207 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,292 | -810,375 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,705 | -743,881 |
| リース債務の返済による支出 | -273,661 | -308,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -450 |
| 配当金の支払額 | -2,790,510 | -1,926,259 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 780,978 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213,662 | -126,422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,950,318 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -625,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,352 | -6,561,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,258 | -108,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,056 | 1,654,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,342,443 | 19,996,738 |
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