ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,385,729 | 1,165,523 |
| 減価償却費 | 3,902,032 | 4,373,289 |
| のれん償却額 | 518,793 | 573,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | 1,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154,943 | -35,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -484,413 | 7,200 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,340 | 11,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,394 | -305,313 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 3,462 | 44,202 |
| 受取利息 | -2,451 | -35,774 |
| 受取配当金 | -129,029 | -132,952 |
| 支払利息 | 75,668 | 85,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,784 | 24,789 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -767 | -6,237 |
| 固定資産除却損 | 38,495 | 4,463 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,515,734 | 4,565,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,529,716 | 137,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,298 | -654,932 |
| その他 | 786,792 | 319,183 |
| 小計 | 5,055,459 | 10,142,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,449 | 168,429 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 利息の支払額 | -88,273 | -88,577 |
| 法人税等の支払額 | -2,946,687 | -2,164,676 |
| 法人税等の還付額 | 144,844 | 188,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,791 | 8,246,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,862,183 | -2,810,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,522 | 14,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,024 | -96,198 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,312,519 | -1,291,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956,452 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,984 | -3,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 981 | 7,180 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| その他 | 240 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,275,515 | -4,379,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,700,000 | 1,210,094 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -3,200,189 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,380 | -1,308,782 |
| リース債務の返済による支出 | -255,750 | -301,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,052,522 | -1,614,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,280,653 | -5,164,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490,066 | 362,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,767,310 | -936,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,921,977 | 18,985,929 |
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