ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,780,412 | 2,293,567 |
| 減価償却費 | 8,023,274 | 7,361,288 |
| 減損損失 | 1,189,182 | 526,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,960 | -12,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,262 | -117,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | 4,340 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,625 | 33,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,214 | -8,374 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -112,035 | 134,898 |
| 受取利息 | -316,411 | -211,377 |
| 受取配当金 | -275,179 | -4,245 |
| 支払利息 | 224,478 | 259,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,377 | 35,706 |
| 補助金収入 | -2,000 | -10,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,865,309 | -85,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,811 | -507,282 |
| 固定資産除却損 | 44,101 | 18,723 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | 10,451 |
| 棚卸資産評価損 | － | 293,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944,481 | -1,792,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 711,731 | 307,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,780 | -869,181 |
| その他 | -615,429 | 695,827 |
| 小計 | 6,930,203 | 8,356,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550,400 | 234,927 |
| 利息の支払額 | -230,779 | -259,099 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -727,348 | － |
| 補助金の受取額 | 2,000 | 10,451 |
| 法人税等の支払額 | -546,617 | -2,109,035 |
| 法人税等の還付額 | 1,538,375 | 191,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,516,235 | 6,425,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,881,836 | -5,690,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,885 | 806,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452,277 | -252,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -344,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,325,750 | 327,494 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,659,408 | -1,088,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,719 | 1,317,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,180 | -11,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,930 | 5,681 |
| 短期貸付けによる支出 | -88 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 88 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 258 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -10,000 |
| その他 | 481 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,063 | -4,941,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,650,000 | 4,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,650,213 | -4,650,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,824,849 | -1,890,516 |
| リース債務の返済による支出 | -747,957 | -778,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,586 | -809,712 |
| 配当金の支払額 | -1,910,578 | -1,895,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,874,183 | -5,874,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859,185 | 559,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,981,300 | -3,831,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,923,012 | 19,091,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
