ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,606,080 | 4,780,412 |
| 減価償却費 | 9,189,813 | 8,023,274 |
| 減損損失 | 28,159,317 | 1,189,182 |
| のれん償却額 | 1,172,736 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,428 | 7,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,106 | 23,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 14,400 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,489 | 21,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -294,480 | 15,214 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 79,428 | -112,035 |
| 受取利息 | -96,856 | -316,411 |
| 受取配当金 | -275,621 | -275,179 |
| 支払利息 | 177,069 | 224,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,843 | 38,377 |
| 補助金収入 | -2,000 | -2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,865,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,421 | 2,811 |
| 固定資産除却損 | 23,517 | 44,101 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,234,839 | -944,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 603,355 | 711,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750,951 | -37,780 |
| その他 | -469,579 | -615,429 |
| 小計 | 16,164,740 | 6,930,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371,459 | 550,400 |
| 利息の支払額 | -183,325 | -230,779 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -727,348 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,892,940 | -546,617 |
| 法人税等の還付額 | 266,666 | 1,538,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,728,600 | 7,516,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,935,243 | -4,881,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,085 | 7,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,679 | -452,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,325,750 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,188,275 | -2,659,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,707,348 | 1,350,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,593 | -18,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,471 | 6,930 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -88 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 88 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | -100,000 |
| その他 | 481 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,950,405 | 1,480,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,480,000 | 4,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,410,197 | -2,650,213 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,656,564 | -4,824,849 |
| リース債務の返済による支出 | -641,904 | -747,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,294 | -390,586 |
| 配当金の支払額 | -2,566,337 | -1,910,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,122,296 | -5,874,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363,836 | 859,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,265 | 3,981,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,941,712 | 22,923,012 |
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