ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,131,581 | 6,218,305 |
| 減価償却費 | 817,826 | 1,252,733 |
| のれん償却額 | － | 878,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,182 | -6,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,910 | 9,506 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,438 | 10,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,888 | -94,115 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30,789 | -275 |
| 受取利息 | -4,397 | -7,875 |
| 受取配当金 | -79,127 | -116,523 |
| 支払利息 | 3,702 | 36,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219,519 | -17,759 |
| 補助金収入 | － | -100,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1,363 |
| 固定資産除却損 | 3,081 | 2,390 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,407 | -3,544,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,516 | -1,046,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,881 | -625,849 |
| その他 | -337,886 | 280,318 |
| 小計 | 3,829,998 | 3,226,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,544 | 124,448 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 274,038 | － |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -36,969 |
| 法人税等の支払額 | -867,698 | -2,293,726 |
| 法人税等の還付額 | 65,868 | 360,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382,922 | 1,480,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,736 | -2,174,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,231 | -49,364 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,373,904 | -1,102,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,449,766 | 1,350,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,038 | -2,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,679 | 3,950 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 197 |
| その他 | 160 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,293 | -1,973,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,000 | -778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,873 | -95,724 |
| リース債務の返済による支出 | -27,843 | -25,578 |
| 配当金の支払額 | -824,010 | -915,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,726 | -1,037,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400,481 | -35,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,421 | -1,566,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,668,865 | 8,102,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
