ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,034,284 | 4,131,581 |
| 減価償却費 | 698,859 | 817,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,407 | -6,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,240 | -44,910 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | -9,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,146 | -80,888 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -7,835 | -30,789 |
| 受取利息 | -4,485 | -4,397 |
| 受取配当金 | -79,374 | -79,127 |
| 支払利息 | 4,712 | 3,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,531 | -219,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | -9 |
| 固定資産除却損 | 1,923 | 3,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,941 | -315,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,452 | -130,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,814 | 132,881 |
| その他 | -649,545 | -337,886 |
| 小計 | 4,175,135 | 3,829,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,079 | 83,544 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 448,029 | 274,038 |
| 利息の支払額 | -4,770 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -1,791,451 | -867,698 |
| 法人税等の還付額 | 27,633 | 65,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938,655 | 3,382,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755,137 | -1,100,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,927 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,054 | -7,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,379,842 | -1,373,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 1,449,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,021 | -4,038 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,160 | 2,679 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 172 | － |
| その他 | 23,101 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,193 | -1,033,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,631 | -109,873 |
| リース債務の返済による支出 | -33,811 | -27,843 |
| 配当金の支払額 | -641,179 | -824,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,757 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,864 | -991,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,959 | -400,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915,556 | 957,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439,174 | 11,396,595 |
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