ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,830,354 | 4,034,284 |
| 減価償却費 | 596,214 | 698,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,774 | -36,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,162 | 18,240 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,123 | -71,146 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,835 |
| 受取利息 | -3,860 | -4,485 |
| 受取配当金 | -66,153 | -79,374 |
| 支払利息 | 5,201 | 4,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205,990 | 45,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -973 | -360 |
| 固定資産除却損 | 924 | 1,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -962,374 | 369,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,958 | 106,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,797 | -259,814 |
| その他 | 2,236 | -649,545 |
| 小計 | 3,330,231 | 4,175,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,977 | 84,079 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 195,146 | 448,029 |
| 利息の支払額 | -5,153 | -4,770 |
| 法人税等の支払額 | -1,211,902 | -1,791,451 |
| 法人税等の還付額 | 19,386 | 27,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397,684 | 2,938,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,396 | -1,755,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 973 | 1,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,003 | -20,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,362,527 | -1,379,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,580,000 | 1,350,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -24,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 734 | 7,160 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | － |
| その他 | 103 | 23,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,306 | -1,795,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 538,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,286 | -92,631 |
| リース債務の返済による支出 | -38,567 | -33,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 配当金の支払額 | -457,986 | -641,179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 106,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,987 | -290,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,160 | 62,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737,205 | 915,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,730,247 | 10,645,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
