ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534,904 | 3,830,354 |
| 減価償却額 | 537,612 | 596,214 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,567 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,055 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -27,788 | 18,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,981 | -32,123 |
| 受取利息 | -3,094 | -3,860 |
| 受取配当金 | -52,848 | -66,153 |
| 支払利息 | 22,827 | 5,201 |
| 持分法による投資損益 | -133,876 | -205,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -973 |
| 固定資産除却損 | 483 | 924 |
| 売上債権の増減額 | -920,882 | -962,374 |
| たな卸資産の増減額 | -76,135 | -129,958 |
| 仕入債務の増減額 | 200,959 | 270,797 |
| その他 | -121,424 | 2,236 |
| 小計 | 1,950,241 | 3,330,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,352 | 69,977 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 136,111 | 195,146 |
| 利息の支払額 | -23,913 | -5,153 |
| 法人税等の支払額 | -594,834 | -1,211,902 |
| 法人税等の還付額 | 13,403 | 19,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,362 | 2,397,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,771 | -817,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,922 | -41,003 |
| 定期性預金の預入による支出 | -947,209 | -1,362,527 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,150,000 | 1,580,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,416 | -356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 374 | 734 |
| 短期貸付けによる支出 | -350 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 161 | 166 |
| その他 | 401 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,583 | -639,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 538,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229,274 | -37,286 |
| リース債務の返済による支出 | -42,294 | -38,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | -305,324 | -457,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,893 | 23,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,571 | -45,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,542 | 1,737,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,415,038 | 8,621,157 |
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