ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,971,850 | 2,534,904 |
| 減価償却費 | 506,559 | 537,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,985 | -7,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,404 | -27,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,330 | -16,981 |
| 受取利息 | -7,849 | -3,094 |
| 受取配当金 | -56,040 | -52,848 |
| 支払利息 | 33,071 | 22,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,922 | -133,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214,455 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -769 | － |
| 固定資産除却損 | 1,248 | 483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,417 | -920,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,640 | -76,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,956 | 200,959 |
| その他 | -317,573 | -107,368 |
| 小計 | 2,418,307 | 1,950,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,451 | 63,352 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 147,924 | 136,111 |
| 利息の支払額 | -33,708 | -23,913 |
| 法人税等の支払額 | -138,098 | -594,834 |
| 法人税等の還付額 | 40,020 | 13,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,897 | 1,544,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,477 | -615,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,107 | -24,922 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 354 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -490,370 | -947,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,850,000 | 1,150,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,527 | -12,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 655 | 374 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -350 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | 150 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,822 | 161 |
| その他 | 77 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,885,494 | -449,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,286 | -1,229,274 |
| リース債務の返済による支出 | -42,606 | -42,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -305,324 | -305,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,285 | -1,536,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,075 | 143,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,173,182 | -298,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,180,081 | 8,353,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,353,263 | 9,415,038 |
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