ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,670,455 | 1,971,850 |
| のれん償却額 | 996 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,771 | － |
| 減価償却費 | 455,416 | 506,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,527 | 3,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,861 | -2,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,184 | -56,330 |
| 受取利息 | -5,919 | -7,849 |
| 受取配当金 | -52,722 | -56,040 |
| 支払利息 | 18,296 | 33,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158,679 | 22,922 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,288 | 214,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -497 | -769 |
| 固定資産除却損 | 15,045 | 1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,653 | -34,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,614 | 36,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,032 | 102,956 |
| その他 | -364,678 | -317,573 |
| 小計 | 2,254,599 | 2,418,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,820 | 59,451 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 170,170 | 147,924 |
| 利息の支払額 | -18,239 | -33,708 |
| 法人税等の支払額 | -2,157,367 | -138,098 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 40,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,013 | 2,493,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,303 | -464,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -11,107 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 354 |
| 定期預金の預入による支出 | -351,200 | -490,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,353,000 | 3,850,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,736 | -1,527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,512 | 655 |
| 短期貸付けによる支出 | -400 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 640 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,671 | 1,822 |
| その他 | -624 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,412 | 2,885,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,741 | -876,286 |
| リース債務の返済による支出 | -41,275 | -42,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -68 |
| 配当金の支払額 | -376,567 | -305,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80,399 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,057 | -1,224,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,073 | 18,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,705 | 4,173,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,350,915 | 4,013,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,013,210 | 8,353,263 |
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