ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,500,216 | 9,134,630 |
| 減価償却費 | 2,377,226 | 2,440,204 |
| のれん償却額 | 472,273 | 485,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,471 | 1,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,084 | -28,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,506 | 40,282 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,509 | 1,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,115 | -148,728 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -275 | -21,702 |
| 受取利息 | -7,875 | -10,577 |
| 受取配当金 | -116,523 | -119,132 |
| 支払利息 | 36,857 | 6,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,759 | -4,965 |
| 補助金収入 | -100,000 | -160,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,363 | 44,789 |
| 固定資産除却損 | 2,390 | 17,224 |
| 固定資産圧縮損 | 100,000 | 160,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,544,808 | -3,839,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046,550 | -1,143,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,849 | 611,221 |
| その他 | 280,318 | -667,985 |
| 小計 | 3,226,619 | 6,800,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,448 | 129,659 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 160,410 |
| 利息の支払額 | -36,969 | -6,238 |
| 法人税等の支払額 | -2,293,726 | -3,714,296 |
| 法人税等の還付額 | 360,319 | 185,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,690 | 3,555,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174,002 | -8,373,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 315,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,364 | -120,425 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,102,971 | -232,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,149 | -9,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,950 | 3,222 |
| 短期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 197 | 1,128 |
| その他 | 160 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973,397 | -8,415,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 432,684 |
| 短期借入金の返済による支出 | -778 | -80,842 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,724 | -185,186 |
| リース債務の返済による支出 | -25,578 | -26,539 |
| 配当金の支払額 | -915,871 | -1,346,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -100,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,952 | -1,126,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,711 | -168,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566,371 | -6,156,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,320,807 | 22,164,549 |
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