ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,165,523 | -860,867 |
| 減価償却費 | 4,373,289 | 3,936,592 |
| のれん償却額 | 573,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | 7,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,608 | 27,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 7,200 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,632 | 8,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -305,313 | -21,175 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 44,202 | 18,185 |
| 受取利息 | -35,774 | -152,302 |
| 受取配当金 | -132,952 | -133,533 |
| 支払利息 | 85,334 | 104,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,789 | 13,640 |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,237 | 811 |
| 固定資産除却損 | 4,463 | 31,693 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,565,064 | 230,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,438 | -283,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654,932 | 175,675 |
| その他 | 319,183 | -399,123 |
| 小計 | 10,142,766 | 2,711,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,429 | 286,557 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -725,515 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 利息の支払額 | -88,577 | -111,077 |
| 法人税等の支払額 | -2,164,676 | -413,877 |
| 法人税等の還付額 | 188,245 | 1,412,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,246,187 | 3,161,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810,567 | -2,310,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,700 | 3,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,198 | -211,341 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,291,819 | -1,486,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,280 | -1,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,180 | 2,567 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -88 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 14 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| その他 | 240 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,379,743 | -3,501,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210,094 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200,189 | -1,320,213 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308,782 | -1,281,026 |
| リース債務の返済による支出 | -301,620 | -369,582 |
| 配当金の支払額 | -1,614,289 | -949,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,164,786 | -2,600,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362,294 | 1,253,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936,047 | -1,686,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,985,929 | 17,254,763 |
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