区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,722,518	2,948,447	1.437	-
1年以内に返済予定の長期借入金	259,564	361,685	2.228	-
1年以内に返済予定のリース債務	728	503	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	864,319	512,634	2.317	平成28年～30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	503	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年6月30日)	当連結会計年度(平成27年6月30日)
短期借入金	2,227,155千円	2,453,847千円
1年内返済予定の長期借入金	141,556	142,416
長期借入金	310,720	178,304
計	2,679,431	2,774,567

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は26百万円(前年は212百万円の使用)となりました。収入の主なものは、短期借入金の純増加額225百万円、支出の主なものは、長期借入金の返済による支出259百万円であります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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