キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2218万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 186 | -175 | -114 | 10 | -168 | 1,384 | 通期 | 116 | -201 | -209 | -85 | -193 | 1,195 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 409 | -20 | -93 | 388 | -24 | 1,492 | 通期 | 1,591 | -101 | -323 | 1,489 | -105 | 2,359 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -409 | -46 | -92 | -454 | -43 | 1,813 | 通期 | -349 | -121 | -112 | -470 | -116 | 1,769 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 623 | -362 | -300 | 261 | -26 | 1,735 | 通期 | 728 | -316 | -475 | 412 | -41 | 1,709 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -131 | -22 | -382 | -154 | -21 | 1,174 | 通期 | 221 | -22 | -432 | 200 | -42 | 1,493 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -285 | -54 | -80 | -338 | -52 | 1,081 | 通期 | 1,400 | -316 | 13 | 1,084 | -322 | 2,610 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -301 | -39 | -103 | -339 | -37 | 2,158 | 通期 | 187 | -143 | -164 | 43 | -145 | 2,498 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 363 | -21 | -117 | 342 | -20 | 2,721 | 通期 | 504 | -86 | 482 | 418 | -43 | 3,436 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 322 | -84 | -142 | 238 | -80 | 3,522 | 通期 | 323 | -172 | -202 | 151 | -91 | 3,357 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 222 | -33 | -158 | 189 | -28 | 3,419 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -8451万
- 2018年6月（連） プラ転
- 14億8913万
- 2019年6月（連） マイ転
- -4億6975万
- 2020年6月（連） プラ転
- 4億1246万
- 2021年6月（連） -51.62%
- 1億9954万
- 2022年6月（連） +443.04%
- 10億8357万
- 2023年6月（連） -95.99%
- 4344万
- 2024年6月（連） +863.19%
- 4億1844万
- 2025年6月（連） -63.89%
- 1億5109万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 2.4%
- 2018年6月（連）
- 31.96%
- 2019年6月（連）
- -6.44%
- 2020年6月（連）
- 17.07%
- 2021年6月（連）
- 4.59%
- 2022年6月（連）
- 27.82%
- 2023年6月（連）
- 2.89%
- 2024年6月（連）
- 8.49%
- 2025年6月（連）
- 5.19%
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