有価証券報告書-第65期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,731 | 546,803 |
| 減価償却費 | 94,615 | 79,896 |
| 減損損失 | 148,499 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | 1,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,736 | -1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,957 | 29,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -998 |
| 支払利息 | 30,827 | 25,081 |
| 為替差損益（△は益） | -4,913 | -9,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,500 | 2,514 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18,657 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,069 | -5,661 |
| 固定資産除却損 | 2,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,596 | 672,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -876,501 | 587,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 744,262 | -780,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,867 | -99,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,086,273 | -874,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,729 | 4,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,378 | -40,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,922 | 56,935 |
| その他 | -8,428 | 7,150 |
| 小計 | 882,149 | 203,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 998 |
| 利息の支払額 | -30,072 | -24,922 |
| 法人税等の支払額 | -124,844 | -19,780 |
| 法人税等の還付額 | － | 61,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,205 | 221,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -341,780 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,079 | -24,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,107 | 27,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -16,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,666 | -1,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,050 | 2,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,404 | -4,931 |
| その他の収入 | 9,962 | 2,365 |
| その他の支出 | -409 | -5,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,745 | -21,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -331,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,996 | -431,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,984 | 16,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,551 | -215,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,195 | 1,493,357 |