訂正有価証券報告書-第64期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 299,990 | 350,731 |
減価償却費 | 89,467 | 94,615 |
減損損失 | 247,496 | 148,499 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,809 | 1,532 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,600 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,320 | 600 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,520 | 4,200 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28,800 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,236 | 1,736 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,111 | 7,957 |
受取利息及び受取配当金 | -1,383 | -973 |
支払利息 | 37,040 | 30,827 |
為替差損益(△は益) | 6,194 | -4,913 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -750 | 5,500 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -18,657 |
固定資産売却損益(△は益) | -85 | -6,069 |
固定資産除却損 | 1,286 | 2,503 |
災害損失 | 22,319 | - |
受取保険金 | -15,130 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -769,900 | -644,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -182,991 | -876,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,539 | 744,262 |
前渡金の増減額(△は増加) | -14,491 | 3,867 |
前受金の増減額(△は減少) | 215,284 | 1,086,273 |
未払金の増減額(△は減少) | -64,567 | 1,729 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,631 | 20,378 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,044 | -62,922 |
その他 | 10,246 | -8,428 |
小計 | -164,239 | 882,149 |
利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 973 |
利息の支払額 | -36,873 | -30,072 |
保険金の受取額 | 15,130 | - |
災害損失の支払額 | -22,319 | - |
法人税等の支払額 | -141,637 | -124,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,557 | 728,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,600 | - |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -341,780 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,561 | -38,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 59,107 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,561 | -2,524 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,637 | -1,666 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 2,050 |
保険積立金の積立による支出 | -3,544 | -2,404 |
保険積立金の解約による収入 | 1,142 | - |
その他の収入 | 87 | 9,962 |
その他の支出 | -2,113 | -409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,202 | -315,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -375,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -143,818 | -99,996 |
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,800 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,638 | -474,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,864 | 2,984 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -590,262 | -59,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,747 | 1,709,195 |