有価証券報告書-第63期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,764 | 299,990 |
| 減価償却費 | 77,295 | 89,467 |
| 減損損失 | － | 247,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -528 | 3,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -9,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,901 | 12,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,388 | 2,520 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -218 | -28,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,139 | 1,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,929 | 1,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,617 | -1,383 |
| 支払利息 | 40,321 | 37,040 |
| 為替差損益（△は益） | 2,294 | 6,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -750 |
| 固定資産除却損 | 9 | 1,286 |
| 災害損失 | － | 22,319 |
| 受取保険金 | -20,606 | -15,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 957,583 | -769,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,327 | -182,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,372 | -47,539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,527 | -14,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,306 | 215,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,908 | -64,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,990 | 19,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,705 | 1,044 |
| その他 | -11,276 | 10,160 |
| 小計 | 1,614,016 | -164,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -39,947 | -36,873 |
| 保険金の受取額 | 81,769 | 15,130 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,319 |
| 法人税等の支払額 | -66,881 | -141,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,575 | -348,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,118 | -108,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,208 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,992 | -7,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,610 | -1,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,680 | -3,544 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,490 | 1,142 |
| その他の収入 | 3,248 | 87 |
| その他の支出 | -1,899 | -2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,445 | -121,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -963,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,522 | -143,818 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,200 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,622 | -111,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,189 | -8,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164,318 | -590,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,359,009 | 1,768,747 |