北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,275 | 443,764 |
| 減価償却費 | 80,204 | 77,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | -528 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | 10,901 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,756 | -18,388 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28,989 | -218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,482 | -9,139 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -30,206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,076 | 41,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -1,617 |
| 支払利息 | 46,195 | 40,321 |
| 為替差損益（△は益） | -21,837 | 2,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,570 | － |
| 固定資産除却損 | 31,647 | 9 |
| 受取保険金 | -9,946 | -20,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,118 | 957,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,833 | -280,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,647 | 256,372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,914 | 5,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,143 | 90,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,151 | 46,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,415 | -5,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,311 | -12,705 |
| その他 | 69,805 | -11,276 |
| 小計 | 171,180 | 1,614,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 968 | 1,617 |
| 利息の支払額 | -46,040 | -39,947 |
| 損害賠償金の支払額 | -10,063 | － |
| 保険金の受取額 | 9,946 | 81,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,529 | -66,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,462 | 1,590,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,930 | -100,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 1,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,980 | -4,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,579 | -1,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,448 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,447 | -5,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,490 |
| その他の収入 | 915 | 3,248 |
| その他の支出 | -1,144 | -1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,978 | -101,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,217 | -963,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,736 | -353,522 |
| ストックオプションの行使による収入 | 164,220 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,600 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,333 | -322,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,922 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,926 | 1,164,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,691 | 2,359,009 |
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