有価証券報告書-第61期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,836 | 393,275 |
| 減価償却費 | 98,275 | 80,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | -2,287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | -3,108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 21,756 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,078 | 28,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,229 | -11,482 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 30,206 | -30,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,161 | 17,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -968 |
| 支払利息 | 55,912 | 46,195 |
| 為替差損益（△は益） | 41,932 | -21,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,648 | -4,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,981 | － |
| 固定資産除却損 | － | 31,647 |
| 出資金評価損 | 1,641 | － |
| 損害賠償金 | 10,063 | － |
| 受取保険金 | -715 | -9,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,888 | -739,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,467 | 73,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,039 | 76,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,643 | -9,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,285 | 166,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,630 | 3,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,243 | -14,415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,311 | 10,311 |
| その他 | -38,149 | 69,805 |
| 小計 | 433,597 | 171,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 968 |
| 利息の支払額 | -57,120 | -46,040 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10,063 |
| 保険金の受取額 | 715 | 9,946 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,152 | -9,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,464 | 116,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,105 | -188,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664,090 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,870 | -3,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,551 | -1,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,713 | 5,448 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,041 | -11,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,000 | － |
| その他の収入 | 15 | 915 |
| その他の支出 | -5,437 | -1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717,212 | -200,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508,730 | -115,217 |
| 長期借入れによる収入 | 328,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,515 | -255,736 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 164,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -2,600 |
| リース債務の返済による支出 | -503 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,249 | -209,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,094 | 20,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,333 | -272,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,617 | 1,194,691 |