北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 250,222 | -151,836 |
| 減価償却費 | 114,966 | 98,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 4,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,252 | 2,556 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,821 | -1,206 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,383 | -7,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 937 | 13,229 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,771 | 11,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,424 |
| 支払利息 | 63,486 | 55,912 |
| 為替差損益（△は益） | -10,164 | 41,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,262 | -21,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 48,981 |
| 固定資産除却損 | 4,996 | － |
| 出資金評価損 | 2,438 | 1,641 |
| 損害賠償金 | － | 10,063 |
| 受取保険金 | － | -715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,298 | 77,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,089 | -6,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,214 | 180,039 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 72,912 | 7,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -315,727 | 97,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,862 | -32,630 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,853 | 24,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,054 | -10,311 |
| その他 | 14,838 | -38,149 |
| 小計 | 205,026 | 433,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -64,143 | -57,120 |
| 保険金の受取額 | － | 715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,739 | -55,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,593 | 323,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,550 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,041 | -55,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 664,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -9,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,387 | -1,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,317 | 34,713 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,043 | -9,041 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,773 | 100,000 |
| その他の収入 | 350 | 15 |
| その他の支出 | -71 | -5,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,637 | 717,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,929 | -508,730 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,564 | -547,515 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,140 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -6,500 |
| リース債務の返済による支出 | -728 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,723 | -735,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,251 | -49,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,485 | 256,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,284 | 1,467,617 |
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