北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,307 | 804,628 |
| 減価償却費 | 87,637 | 85,060 |
| 株式報酬費用 | － | 12,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 635 | 649 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,485 | 52,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,532 | 24,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,774 |
| 支払利息 | 20,290 | 17,660 |
| 為替差損益（△は益） | -6,978 | -10,788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -537 | -263 |
| 固定資産除却損 | 30,510 | 1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,768 | -406,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,116,583 | 247,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,035 | -535,352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,613 | -27,148 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,458,767 | -182,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,391 | 173,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,708 | 3,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,200 | 38,187 |
| その他 | -14,353 | 4,985 |
| 小計 | 1,511,631 | 299,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -19,997 | -17,344 |
| 法人税等の支払額 | -93,123 | -97,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,960 | 186,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,332 | -126,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,635 | -4,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,772 | -1,927 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,173 | -6,512 |
| その他の収入 | 20 | 20 |
| その他の支出 | -27 | -3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,382 | -143,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,136 | -121,416 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,039 | － |
| 配当金の支払額 | -35,133 | -42,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,769 | -163,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,857 | 8,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116,204 | -111,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,561 | 2,498,018 |
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