北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,628 | 851,875 |
| 減価償却費 | 85,060 | 95,825 |
| 株式報酬費用 | 12,513 | 17,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 649 | 663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 2,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,704 | -53,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,324 | 24,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,774 | -1,526 |
| 受取保険金 | － | -2,836 |
| 支払利息 | 17,660 | 14,805 |
| 支払手数料 | － | 11,196 |
| 為替差損益（△は益） | -10,788 | -21,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -370 |
| 固定資産除却損 | 1,380 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,103 | 545,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 247,582 | 736,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,352 | -149,234 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,148 | 101,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -182,305 | -1,375,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,045 | -121,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,993 | -4,267 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,187 | － |
| その他 | 4,985 | -19,652 |
| 小計 | 299,634 | 654,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 1,526 |
| 保険金の受取額 | － | 2,836 |
| 利息の支払額 | -17,344 | -14,600 |
| 法人税等の支払額 | -97,377 | -140,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,687 | 504,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,404 | -75,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,907 | -3,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,927 | -1,795 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,512 | -5,810 |
| その他の収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -3,775 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,243 | -85,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,416 | -121,416 |
| 株式の発行による収入 | － | 546,705 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,630 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 120,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 支払手数料の支払による支出 | － | -11,196 |
| 配当金の支払額 | -42,194 | -56,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,610 | 482,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,623 | 37,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,542 | 937,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,498,018 | 3,435,554 |
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