北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,875 | 599,961 |
| 減価償却費 | 95,825 | 97,869 |
| 株式報酬費用 | 17,102 | 18,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 663 | 628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 58,050 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | 93,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,094 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,479 | 25,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -1,703 |
| 受取保険金 | -2,836 | － |
| 支払利息 | 14,805 | 13,020 |
| 支払手数料 | 11,196 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,178 | 11,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -370 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,848 | -348,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 736,859 | 209,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,234 | -406,623 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101,285 | -1,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,375,162 | 127,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,471 | -38,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,267 | 2,400 |
| その他 | -19,702 | 12,348 |
| 小計 | 654,352 | 473,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,703 |
| 保険金の受取額 | 2,836 | － |
| 利息の支払額 | -14,600 | -12,937 |
| 法人税等の支払額 | -140,053 | -138,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,060 | 323,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,298 | -149,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -11,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,795 | -1,804 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,810 | -5,756 |
| その他の支出 | -64 | -3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,611 | -172,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,416 | -121,416 |
| 株式の発行による収入 | 546,705 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,630 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 120,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 支払手数料の支払による支出 | -11,196 | － |
| 配当金の支払額 | -56,578 | -81,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,084 | -202,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,002 | -27,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,535 | -78,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,435,554 | 3,357,105 |
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