キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1727万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2115万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6329万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 1,071 | -266 | -108 | 806 | -189 | 2,140 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -56 | -527 | 711 | -583 | -543 | 2,262 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -65 | -274 | -221 | -340 | -231 | 1,710 | 3Q | -110 | -295 | 259 | -405 | -253 | 2,122 | 通期 | 223 | -385 | 229 | -163 | -339 | 2,302 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -840 | -1,434 | 1,238 | -2,274 | -1,440 | 1,224 | 3Q | -595 | -1,684 | 1,143 | -2,279 | -1,693 | 1,126 | 通期 | -1,385 | -2,221 | 1,918 | -3,606 | -1,869 | 575 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 362 | 150 | -508 | 513 | -209 | 564 | 通期 | 698 | 154 | -642 | 851 | -228 | 778 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 236 | -40 | -121 | 196 | -6 | 887 | 通期 | 615 | 328 | -283 | 942 | -28 | 1,540 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -623 | 27 | -150 | -595 | -28 | 800 | 通期 | -215 | 51 | -212 | -165 | -65 | 1,164 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 181 | -50 | -124 | 132 | -46 | 1,184 | 通期 | 105 | -44 | -27 | 61 | -50 | 1,211 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 136 | -5 | -315 | 130 | -11 | 1,024 | 通期 | 323 | 717 | -735 | 1,041 | -65 | 1,468 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 186 | -175 | -114 | 10 | -168 | 1,384 | 通期 | 116 | -201 | -209 | -85 | -193 | 1,195 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 409 | -20 | -93 | 388 | -24 | 1,492 | 通期 | 1,591 | -101 | -323 | 1,489 | -105 | 2,359 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -409 | -46 | -92 | -454 | -43 | 1,813 | 通期 | -349 | -121 | -112 | -470 | -116 | 1,769 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 623 | -362 | -300 | 261 | -26 | 1,735 | 通期 | 728 | -316 | -475 | 412 | -41 | 1,709 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -131 | -22 | -382 | -154 | -21 | 1,174 | 通期 | 221 | -22 | -432 | 200 | -42 | 1,493 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -285 | -54 | -80 | -338 | -52 | 1,081 | 通期 | 1,400 | -316 | 13 | 1,084 | -322 | 2,610 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -301 | -39 | -103 | -339 | -37 | 2,158 | 通期 | 187 | -143 | -164 | 43 | -145 | 2,498 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 363 | -21 | -117 | 342 | -20 | 2,721 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 10億7141万
- 2009年6月（連） マイ転
- -5572万
- 2010年6月（連） プラ転
- 2億2265万
- 2011年6月（連） マイ転
- -13億8544万
- 2012年6月（連） プラ転
- 6億9775万
- 2013年6月（連） -11.9%
- 6億1469万
- 2014年6月（連） マイ転
- -2億1510万
- 2015年6月（連） プラ転
- 1億459万
- 2016年6月（連） +209.26%
- 3億2346万
- 2017年6月（連） -64%
- 1億1646万
- 2018年6月（連） 大幅増
- 15億9057万
- 2019年6月（連） マイ転
- -3億4855万
- 2020年6月（連） プラ転
- 7億2820万
- 2021年6月（連） -69.61%
- 2億2127万
- 2022年6月（連） +532.68%
- 13億9996万
- 2023年6月（連） -86.66%
- 1億8668万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -2億6576万
- 2009年6月（連）投入+98.32%
- -5億2707万
- 2010年6月（連）投入-26.87%
- -3億8545万
- 2011年6月（連）投入+476.13%
- -22億2071万
- 2012年6月（連）資金回収
- 1億5361万
- 2013年6月（連）回収+113.39%
- 3億2779万
- 2014年6月（連）回収-84.58%
- 5054万
- 2015年6月（連）資金投入
- -4363万
- 2016年6月（連）資金回収
- 7億1721万
- 2017年6月（連）資金投入
- -2億97万
- 2018年6月（連）投入-49.52%
- -1億144万
- 2019年6月（連）投入+19.48%
- -1億2120万
- 2020年6月（連）投入+160.51%
- -3億1574万
- 2021年6月（連）投入-93.12%
- -2173万
- 2022年6月（連）投入+999.99%
- -3億1638万
- 2023年6月（連）投入-54.72%
- -1億4324万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -1億777万
- 2009年6月（連）資金調達
- 7億1093万
- 2010年6月（連）資金調達
- 2億2851万
- 2011年6月（連）資金調達
- 19億1832万
- 2012年6月（連）返済還元
- -6億4232万
- 2013年6月（連）返済還元
- -2億8348万
- 2014年6月（連）返済還元
- -2億1238万
- 2015年6月（連）返済還元
- -2672万
- 2016年6月（連）返済還元
- -7億3524万
- 2017年6月（連）返済還元
- -2億933万
- 2018年6月（連）返済還元
- -3億2262万
- 2019年6月（連）返済還元
- -1億1163万
- 2020年6月（連）返済還元
- -4億7499万
- 2021年6月（連）返済還元
- -4億3161万
- 2022年6月（連）資金調達
- 1276万
- 2023年6月（連）返済還元
- -1億6361万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- 8億564万
- 2009年6月（連） マイ転
- -5億8279万
- 2010年6月（連）
- -1億6279万
- 2011年6月（連） 大幅減
- -36億616万
- 2012年6月（連） プラ転
- 8億5137万
- 2013年6月（連） +10.7%
- 9億4248万
- 2014年6月（連） マイ転
- -1億6456万
- 2015年6月（連） プラ転
- 6095万
- 2016年6月（連） 大幅増
- 10億4067万
- 2017年6月（連） マイ転
- -8451万
- 2018年6月（連） プラ転
- 14億8913万
- 2019年6月（連） マイ転
- -4億6975万
- 2020年6月（連） プラ転
- 4億1246万
- 2021年6月（連） -51.62%
- 1億9954万
- 2022年6月（連） +443.04%
- 10億8357万
- 2023年6月（連） -95.99%
- 4344万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -1億8897万
- 2009年6月（連）増加+187.33%
- -5億4300万
- 2010年6月（連）減少-37.52%
- -3億3929万
- 2011年6月（連）増加+450.81%
- -18億6885万
- 2012年6月（連）減少-87.81%
- -2億2778万
- 2013年6月（連）減少-87.71%
- -2799万
- 2014年6月（連）増加+131.17%
- -6472万
- 2015年6月（連）減少-22.71%
- -5002万
- 2016年6月（連）増加+29.88%
- -6497万
- 2017年6月（連）増加+196.9%
- -1億9291万
- 2018年6月（連）減少-45.51%
- -1億511万
- 2019年6月（連）増加+10.35%
- -1億1598万
- 2020年6月（連）減少-64.31%
- -4139万
- 2021年6月（連）増加+2.41%
- -4239万
- 2022年6月（連）増加+659.58%
- -3億2203万
- 2023年6月（連）減少-54.93%
- -1億4513万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 21億4011万
- 2009年6月（連） +5.7%
- 22億6209万
- 2010年6月（連） +1.74%
- 23億151万
- 2011年6月（連） -75.03%
- 5億7460万
- 2012年6月（連） +35.45%
- 7億7830万
- 2013年6月（連） +97.88%
- 15億4011万
- 2014年6月（連） -24.43%
- 11億6379万
- 2015年6月（連） +4.08%
- 12億1128万
- 2016年6月（連） +21.16%
- 14億6761万
- 2017年6月（連） -18.6%
- 11億9469万
- 2018年6月（連） +97.46%
- 23億5900万
- 2019年6月（連） -25.02%
- 17億6874万
- 2020年6月（連） -3.37%
- 17億919万
- 2021年6月（連） -12.63%
- 14億9335万
- 2022年6月（連） +74.74%
- 26億956万
- 2023年6月（連） -4.27%
- 24億9801万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 12.66%
- 2009年6月（連）
- -0.79%
- 2010年6月（連）
- 5.93%
- 2011年6月（連）
- -23.75%
- 2012年6月（連）
- 21.63%
- 2013年6月（連）
- 17.46%
- 2014年6月（連）
- -5.34%
- 2015年6月（連）
- 2.44%
- 2016年6月（連）
- 9.05%
- 2017年6月（連）
- 2.4%
- 2018年6月（連）
- 31.96%
- 2019年6月（連）
- -6.44%
- 2020年6月（連）
- 17.07%
- 2021年6月（連）
- 4.59%
- 2022年6月（連）
- 27.82%
- 2023年6月（連）
- 2.89%