四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -345,056 | -2,257,928 |
| 減価償却費 | 76,717 | 160,848 |
| 減損損失 | － | 1,552,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 822 | 1,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,089 | 8,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,645 | 5,091 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,420 | -26,268 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -11,480 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 829 | 6,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -2,444 |
| 支払利息 | 11,999 | 47,865 |
| 為替差損益（△は益） | 41,259 | 14,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | -673 |
| 固定資産除却損 | 26 | 319 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,205 | － |
| 雇用調整助成金 | -20,088 | -11,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,275 | 36,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,601 | 1,204,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454,637 | 186,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,665 | -596,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,193 | -7,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,185 | -82,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,810 | 174,026 |
| その他 | -3,153 | 1,170 |
| 小計 | -832,088 | 412,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,347 | 2,450 |
| 利息の支払額 | -12,931 | -46,938 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,119 | 3,645 |
| 法人税等の支払額 | -13,220 | -11,171 |
| 法人税等の還付額 | 1,548 | 1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,225 | 362,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,550 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,259 | -209,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 1,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,290 | -1,404 |
| 貸付けによる支出 | -17,000 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,000 | － |
| その他の支出 | -237 | － |
| その他の収入 | 7,133 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,540 | 150,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -59,466 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 69,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -153,183 |
| 配当金の支払額 | -55,663 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,636 | -508,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,259 | -14,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077,388 | -10,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,515 | 1,224,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,126 | 563,934 |