北川精機（6327）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2009年12月31日
- -6522万
- 2010年12月31日 -999.99%
- -8億4022万
- 2011年12月31日
- 3億6216万
- 2012年12月31日 -34.72%
- 2億3641万
- 2013年12月31日
- -6億2282万
- 2014年12月31日
- 1億8141万
- 2015年12月31日 -25.22%
- 1億3567万
- 2016年12月31日 +36.76%
- 1億8554万
- 2017年12月31日 +120.18%
- 4億852万
- 2018年12月31日
- -4億850万
- 2019年12月31日
- 6億2264万
- 2020年12月31日
- -1億3117万
- 2021年12月31日 -117.03%
- -2億8470万
- 2022年12月31日 -5.59%
- -3億61万
- 2023年12月31日
- 3億6329万
- 2024年12月31日 -11.47%
- 3億2163万
- 2025年12月31日 -30.92%
- 2億2218万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,720百万円となり、前連結会計年度末に比べて222百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。2024/02/13 10:59
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は363百万円(前年同四半期は300百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益446百万円、売上債権の減少額584百万円、棚卸資産の減少額617百万円、支出の主なものは、仕入債務の減少額232百万円、契約負債の減少額885百万円、未払金の減少額221百万円であります。
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