営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,024百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は135百万円(前年同四半期は181百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、売上債権の減少690百万円、支出の主なものは、税金等調整前四半期純損失113百万円、たな卸資産の増加373百万円によるものであります。

2016/02/15 14:44