四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113,007 | -113,396 |
| 減価償却費 | 57,493 | 51,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,349 | 2,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,331 | -2,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | -502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,885 | -10,721 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | 9,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -4,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -1,112 |
| 支払利息 | 31,874 | 29,416 |
| 為替差損益（△は益） | -9,104 | 833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,843 |
| 固定資産除却損 | 4,996 | － |
| 受取保険金 | -826 | -715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,262 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,163 | 690,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,696 | -373,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,992 | -68,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,093 | -7,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,404 | 118,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,343 | -65,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,660 | -16,299 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,402 | -14,021 |
| その他 | 6,891 | -3,335 |
| 小計 | 248,399 | 213,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 1,112 |
| 利息の支払額 | -32,238 | -29,403 |
| 受取保険金の受取額 | 826 | 715 |
| 法人税等の支払額 | -37,748 | -50,128 |
| 法人税等の還付額 | 1,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,418 | 135,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,580 | -2,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -9,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,486 | -951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,317 | 183 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,905 | -6,907 |
| その他の支出 | -57 | － |
| その他の収入 | 330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,667 | -5,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,386 | -169,273 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,802 | -238,477 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,140 | － |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,140 | -314,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,793 | -2,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,403 | -186,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,284 | 1,024,297 |