訂正四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年4月20日 13:51
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -207,060 | 113,007 |
減価償却費 | 67,381 | 57,493 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -306 | 4,349 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,700 | -4,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,646 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -4,331 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,197 | 3,628 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,977 | 18,885 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 54,354 | -128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -747 | -520 |
受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -808 |
支払利息 | 34,055 | 31,874 |
為替差損益(△は益) | -3,348 | -9,104 |
固定資産売却損益(△は益) | -31,780 | - |
固定資産除却損 | - | 4,996 |
損害賠償金 | 18,707 | - |
雇用調整助成金 | -1,841 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,116 | -1,262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,144 | 168,163 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469,276 | 32,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 183,537 | -209,992 |
前渡金の増減額(△は増加) | -26,617 | 37,093 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,479 | 63,404 |
未払金の増減額(△は減少) | -41,262 | -51,343 |
未払費用の増減額(△は減少) | -34,821 | -4,660 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5,317 | -6,402 |
その他 | 3,790 | 6,891 |
小計 | -514,994 | 249,226 |
利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 808 |
利息の支払額 | -34,242 | -32,238 |
雇用調整助成金の受取額 | 5,776 | - |
損害賠償金の支払額 | -15,000 | - |
法人税等の支払額 | -65,689 | -37,748 |
法人税等の還付額 | - | 1,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -622,829 | 181,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,732 | -41,580 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,728 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,985 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -1,486 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,933 | 4,317 |
貸付金の回収による収入 | 21,336 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6,046 | -6,905 |
その他の支出 | - | -57 |
その他の収入 | - | 330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,494 | -49,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,826 | 15,386 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -202,144 | -136,802 |
新株予約権の発行による収入 | - | 4,140 |
リース債務の返済による支出 | -653 | -364 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,800 | -6,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,771 | -124,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,217 | 12,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -739,888 | 20,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,799 | 1,184,203 |