四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 164,848 | -207,060 |
| 減価償却費 | 77,379 | 67,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,158 | -306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -594 | 5,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,340 | 3,197 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | -7,977 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | 54,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,435 | -747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,323 | -1,059 |
| 支払利息 | 46,417 | 34,055 |
| 為替差損益（△は益） | -33,310 | -3,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,166 | -31,780 |
| 固定資産除却損 | 77 | － |
| 損害賠償金 | － | 18,707 |
| 雇用調整助成金 | -11,410 | -1,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -329 | 2,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,962 | -74,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,753 | -469,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,101 | 183,537 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 696 | -26,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,565 | 22,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,573 | -41,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,986 | -34,821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,626 | -5,317 |
| その他 | -2,099 | 3,790 |
| 小計 | 293,789 | -514,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,323 | 1,320 |
| 利息の支払額 | -43,559 | -34,242 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 19,053 | 5,776 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -35,192 | -65,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,413 | -622,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,072 | -27,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,166 | 39,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,374 | -1,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 1,933 |
| 貸付けによる支出 | -19,226 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 21,336 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,010 | -6,046 |
| その他の支出 | -4,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,410 | 27,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,181 | 10,826 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,466 | -202,144 |
| リース債務の返済による支出 | -73,888 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,381 | -149,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,346 | 5,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,968 | -739,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,309 | 887,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,277 | 800,222 |