四半期報告書-第57期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,257,928 | 164,848 |
| 減価償却費 | 160,848 | 77,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -1,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,411 | -594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,091 | 3,340 |
| 減損損失 | 1,552,351 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,268 | -2,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,226 | -26,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,444 | -2,323 |
| 支払利息 | 47,865 | 46,417 |
| 為替差損益（△は益） | 14,594 | -33,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -673 | -20,166 |
| 固定資産除却損 | 319 | 77 |
| 雇用調整助成金 | -11,732 | -11,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204,721 | -87,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,408 | 158,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,983 | 56,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,888 | 75,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,941 | -89,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -17,986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 174,026 | 4,626 |
| その他 | 1,170 | 21 |
| 小計 | 412,864 | 293,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,450 | 2,323 |
| 利息の支払額 | -46,938 | -43,559 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,645 | 19,053 |
| 法人税等の支払額 | -11,171 | -35,192 |
| 法人税等の還付額 | 1,318 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,168 | 236,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,390 | -6,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,519 | 4,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -1,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 457 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -19,226 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,010 |
| その他の支出 | － | -4,080 |
| その他の収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,364 | -40,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 20,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,466 | -62,466 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 69,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -153,183 | -73,888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,349 | -121,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,853 | 34,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,670 | 108,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,604 | 563,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,934 | 887,277 |