四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,396 | 110,561 |
| 減価償却費 | 51,983 | 38,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -3,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,261 | 8,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -502 | -9,226 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,721 | 2,415 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,427 | 791 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,638 | -14,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -623 |
| 支払利息 | 29,416 | 23,764 |
| 為替差損益（△は益） | 833 | -17,022 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13,697 |
| 受取保険金 | -715 | -9,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,404 | 119,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,431 | -797,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,881 | 359,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,385 | -6,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,425 | 491,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,690 | -47,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,299 | -24,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,021 | -39,285 |
| その他 | -6,179 | 45,159 |
| 小計 | 213,375 | 214,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 623 |
| 利息の支払額 | -29,403 | -23,793 |
| 受取保険金の受取額 | 715 | 9,946 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10,063 |
| 法人税等の支払額 | -50,128 | -5,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,671 | 185,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -168,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,010 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,294 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951 | -979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,907 | -6,906 |
| その他の支出 | － | -100 |
| その他の収入 | － | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,378 | -175,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,273 | 20,181 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,477 | -131,854 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,615 | -114,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,664 | 20,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,987 | -83,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,617 | 1,384,010 |