北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,561 | 184,256 |
| 減価償却費 | 38,030 | 36,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 603 | 3,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,774 | 17,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,226 | 5,135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,415 | -3,786 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 791 | -25,618 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -30,206 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,781 | -4,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -891 |
| 支払利息 | 23,764 | 20,780 |
| 為替差損益（△は益） | -17,022 | -152 |
| 固定資産除却損 | 13,697 | 9 |
| 受取保険金 | -9,946 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,421 | 241,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797,008 | -246,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,102 | 131,423 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,336 | 1,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 491,004 | 211,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,328 | -39,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,107 | -36,792 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,285 | -15,646 |
| その他 | 45,159 | -5,911 |
| 小計 | 214,250 | 470,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 891 |
| 利息の支払額 | -23,793 | -20,600 |
| 受取保険金の受取額 | 9,946 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -10,063 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,422 | -41,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,542 | 408,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,087 | -21,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979 | -1,010 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,906 | -3,276 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,490 |
| その他の支出 | -100 | -268 |
| その他の収入 | 793 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,485 | -20,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,181 | -785,804 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,854 | -302,282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,600 | -5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,273 | -93,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,608 | 1,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,607 | 296,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,691 | 1,491,637 |
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