四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,256 | 236,183 |
| 減価償却費 | 36,865 | 37,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,660 | 6,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -5,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,223 | -623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,135 | 5,168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,786 | -4,415 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,618 | -28,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,885 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -876 |
| 支払利息 | 20,780 | 18,554 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -1,665 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 災害損失 | － | 22,319 |
| 受取保険金 | － | -15,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,335 | -295,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,163 | -415,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,423 | 263,079 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,731 | -51,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211,438 | 52,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,872 | -100,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,792 | 10,235 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,646 | -31,709 |
| その他 | -5,911 | 2,028 |
| 小計 | 470,138 | -299,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 876 |
| 利息の支払額 | -20,600 | -18,470 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,319 |
| 保険金の受取額 | － | 15,130 |
| 法人税等の支払額 | -41,907 | -84,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,522 | -408,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,208 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,880 | -38,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -4,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -1,037 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,276 | -1,139 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,490 | － |
| その他の支出 | -268 | -291 |
| その他の収入 | 8 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,176 | -45,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -785,804 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,282 | -84,486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,200 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,286 | -92,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,886 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,946 | -546,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,359,009 | 1,812,826 |